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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CF Disponibilités | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 687.00 | | 467 687.00 | 467 687.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 360 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | -152 900.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 657.00 | 7 106.00 | | -53 657.00 |
DL TOTAL (I) | 160 549.00 | 214 206.00 | | 160 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 121.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 422.00 | 209 025.00 | | 285 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 1 013.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | 15 875.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 138.00 | 226 034.00 | | 307 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 687.00 | 440 240.00 | | 467 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 716.00 | 226 034.00 | | 21 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 611.00 | 2 706.00 | | 100 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611.00 | 2 706.00 | | 100 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 611.00 | -2 706.00 | | -100 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 986.00 | 144 001.00 | | 184 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 643.00 | 136 895.00 | | 238 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 657.00 | 7 106.00 | | -53 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 422.00 | | 285 422.00 | 285 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 138.00 | 21 716.00 | 285 422.00 | 307 138.00 |