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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 968.00 | 225 769.00 | 188 199.00 | 413 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 741.00 | 135 753.00 | 150 988.00 | 286 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 449.00 | 361 522.00 | 486 928.00 | 848 449.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CF Disponibilités | 526 272.00 | | 526 272.00 | 526 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 341.00 | | 661 341.00 | 661 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 790.00 | 361 522.00 | 1 148 268.00 | 1 509 790.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 253 760.00 | 253 164.00 | | 253 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 615.00 | 150 596.00 | | 128 615.00 |
DL TOTAL (I) | 657 375.00 | 678 760.00 | | 657 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 005.00 | 95 847.00 | | 76 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 619.00 | 276 942.00 | | 125 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 19 101.00 | | 152 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | 140 579.00 | | 34 133.00 |
EA Autres dettes | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 893.00 | 532 468.00 | | 490 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 268.00 | 1 211 228.00 | | 1 148 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 893.00 | 532 468.00 | | 490 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 842 360.00 | | 842 360.00 | 842 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 763.00 | | 875 763.00 | 875 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 004.00 | 82 397.00 | | 22 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 004.00 | 82 397.00 | | 22 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | 12 101.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 12 101.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 700.00 | 70 296.00 | | 17 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 429.00 | 53 543.00 | | 41 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 782.00 | 897 824.00 | | 900 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 167.00 | 747 228.00 | | 772 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 615.00 | 150 596.00 | | 128 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 614.00 | | 143 154.00 | 733 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 319.00 | 848 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 319.00 | 700 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 874.00 | | 143 154.00 | 585 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 813.00 | 62 495.00 | 19 787.00 | 318 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 813.00 | 62 495.00 | 19 787.00 | 318 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
UX Autres créances clients | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VB T. V. A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VI Groupe et associés | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 893.00 | 490 893.00 | | 490 893.00 |