| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 568.00 | 78.00 | 8 647.00 |
AN Terrains | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
AP Constructions | 278 100.00 | 117 072.00 | 161 028.00 | 278 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 542.00 | 617 227.00 | 298 315.00 | 915 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 023.00 | 144 403.00 | 46 620.00 | 191 023.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 484.00 | 887 271.00 | 610 213.00 | 1 497 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 518.00 | 11 008.00 | 825 510.00 | 836 518.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CF Disponibilités | 443 928.00 | | 443 928.00 | 443 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 092.00 | 11 008.00 | 1 400 084.00 | 1 411 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 576.00 | 898 279.00 | 2 010 297.00 | 2 908 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 280.00 | 535 624.00 | | 505 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | -30 344.00 | | 68 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 629 657.00 | 549 280.00 | | 629 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 993.00 | 1 048 338.00 | | 867 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | 11 069.00 | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 251 314.00 | | 165 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 110.00 | 383 927.00 | | 316 110.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 9 269.00 | | 14 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 640.00 | 1 705 362.00 | | 1 380 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 297.00 | 2 254 642.00 | | 2 010 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 187.00 | | 57 296.00 | 1 440 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 569.00 | | 57 296.00 | 1 427 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 577.00 | 130 694.00 | | 756 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 970.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 979.00 | 129 724.00 | | 748 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 110.00 | 316 110.00 | | 316 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 836 518.00 | 836 518.00 | | 836 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 993.00 | 241 505.00 | 571 283.00 | 867 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 779.00 | 860 993.00 | 786.00 | 861 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 640.00 | 754 152.00 | 571 283.00 | 1 380 640.00 |