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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 109.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 29 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 048.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 800.00 | |
BT Marchandises | | | 7 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 527 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 066.00 | 215 900.00 | | 236 066.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | 24 166.00 | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 307 645.00 | 284 981.00 | | 307 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 990.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | 4 653.00 | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 927.00 | 59 413.00 | | 87 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 059.00 | 55 528.00 | | 55 059.00 |
EA Autres dettes | 69 318.00 | 15 789.00 | | 69 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 319.00 | 137 374.00 | | 220 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 965.00 | 422 355.00 | | 527 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 319.00 | 137 374.00 | | 220 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 635.00 | | 1 749.00 | 132 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 820.00 | | 1 749.00 | 131 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 007.00 | 5 573.00 | | 124 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 395.00 | 5 573.00 | | 123 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 281.00 | 102 251.00 | 30.00 | 102 281.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |