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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 126.00 | 125 298.00 | 16 829.00 | 142 126.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 121.00 | 125 893.00 | 17 229.00 | 143 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 519.00 | | 209 519.00 | 209 519.00 |
110 Total général Actif | 352 640.00 | 125 893.00 | 226 747.00 | 352 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 617.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 244.00 | 185 390.00 | | 212 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 473.00 | 188 390.00 | | 212 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 945.00 | 22 896.00 | | 20 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -90.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 56 948.00 | 50 895.00 | | 56 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 6 459.00 | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 583.00 | 55 307.00 | | 74 583.00 |
252 Charges sociales | 27 538.00 | 21 099.00 | | 27 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | 13 618.00 | | 8 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 496.00 | 170 203.00 | | 196 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 978.00 | 18 187.00 | | 15 978.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 216.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 246.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 489.00 | 15 725.00 | | 13 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |