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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 190.00 | 690.00 | 7 500.00 | 8 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 996.00 | 176 152.00 | 42 844.00 | 218 996.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 751.00 | 176 842.00 | 255 909.00 | 432 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
084 Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
110 Total général Actif | 465 097.00 | 176 842.00 | 288 256.00 | 465 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 544.00 | 526 943.00 | | 509 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 186.00 | 3 353.00 | | 7 186.00 |
230 Autres produits | 9 832.00 | 16 024.00 | | 9 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 563.00 | 546 319.00 | | 526 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 636.00 | 177 463.00 | | 178 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | -2 542.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 111 510.00 | 109 067.00 | | 111 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | 16 844.00 | | 13 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 783.00 | 109 044.00 | | 120 783.00 |
252 Charges sociales | 31 981.00 | 31 298.00 | | 31 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 312.00 | 23 248.00 | | 21 312.00 |
262 Autres charges | 41 173.00 | 43 476.00 | | 41 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 692.00 | 507 897.00 | | 518 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 871.00 | 38 422.00 | | 7 871.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | 6 882.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 265.00 | 134.00 | | 3 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 3 986.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 129.00 | 27 420.00 | | 3 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 661.00 | | | 432 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |