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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 704.00 | 28 775.00 | 17 928.00 | 46 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 809.00 | 28 881.00 | 22 928.00 | 51 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 125 027.00 | | 125 027.00 | 125 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 186.00 | 28 881.00 | 191 305.00 | 220 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 940.00 | 75 057.00 | | 88 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 699.00 | 13 883.00 | | 43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 165 639.00 | 121 940.00 | | 165 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 253.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 5 016.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 990.00 | 20 060.00 | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 667.00 | 57 946.00 | | 25 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 305.00 | 179 887.00 | | 191 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 667.00 | 34 906.00 | | 25 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 523.00 | | 165 523.00 | 165 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 523.00 | | 165 523.00 | 165 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | 772.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 1 994.00 | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 950.00 | 137 955.00 | | 167 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 251.00 | 124 072.00 | | 124 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 699.00 | 13 883.00 | | 43 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318.00 | 11 563.00 | | 17 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 11 563.00 | | 17 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 1 675.00 | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 5 175.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 26 036.00 | 27 964.00 | | 26 036.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 340.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 540.00 | 3 015.00 | | 2 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 039.00 | 29 158.00 | | 7 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847.00 | 9 044.00 | | 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 491.00 | 33 139.00 | | 28 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |