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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 234.00 | 29 484.00 | 7 749.00 | 37 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 111.00 | 80 171.00 | 31 939.00 | 112 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 906.00 | 109 756.00 | 46 149.00 | 155 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 932.00 | | 257 932.00 | 257 932.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 801.00 | | 408 801.00 | 408 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 708.00 | 109 756.00 | 454 951.00 | 564 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
DL TOTAL (I) | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 951.00 | | | 454 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 266.00 | | 8 713.00 | 152 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 155 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 149 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 706.00 | | 8 713.00 | 145 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 104.00 | 13 726.00 | 5 074.00 | 101 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 004.00 | 13 726.00 | 5 074.00 | 101 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 648.00 | 3 957.00 | 7 690.00 | 11 648.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 189.00 | 315 789.00 | 400.00 | 316 189.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 705.00 | 134 014.00 | 7 690.00 | 141 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
YT Sous‐traitance | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 534.00 | | | 260 534.00 |