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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 9 426.00 | 5 324.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 933.00 | 9 482.00 | 9 451.00 | 18 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 371.00 | 18 908.00 | 23 463.00 | 42 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 63 602.00 | -63 602.00 | |
BT Marchandises | 567 538.00 | | 567 538.00 | 567 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 727.00 | 299 948.00 | 3 502 779.00 | 3 802 727.00 |
BZ Autres créances | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CF Disponibilités | 286 686.00 | | 286 686.00 | 286 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 407.00 | 363 549.00 | 4 502 857.00 | 4 866 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 300.00 | 382 457.00 | 4 636 843.00 | 5 019 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 410.00 | 436 115.00 | | 373 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 952.00 | 44 437.00 | | 61 952.00 |
DL TOTAL (I) | 440 861.00 | 486 053.00 | | 440 861.00 |
DP Provisions pour risques | 110 523.00 | 185 807.00 | | 110 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 523.00 | 185 807.00 | | 110 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 964.00 | 583 681.00 | | 547 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 163.00 | 626 734.00 | | 723 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 098.00 | 2 756 391.00 | | 2 447 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 567.00 | 21 547.00 | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 290 971.00 | 217 242.00 | | 290 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 762.00 | 4 205 595.00 | | 4 020 762.00 |
ED (V) | 64 697.00 | 171 616.00 | | 64 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 843.00 | 5 049 070.00 | | 4 636 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 766.00 | | 5 165.00 | 41 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 42 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 33 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | | 5 165.00 | 33 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 4 260.00 | 4 560.00 | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | 4 260.00 | 4 560.00 | 19 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 807.00 | 110 523.00 | 185 807.00 | 185 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 807.00 | 110 523.00 | 185 807.00 | 185 807.00 |
UG ‐ Financières | | 110 523.00 | 185 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 098.00 | 2 447 098.00 | | 2 447 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 971.00 | 290 971.00 | | 290 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 727.00 | 3 802 727.00 | | 3 802 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 964.00 | 547 964.00 | | 547 964.00 |
VI Groupe et associés | 723 163.00 | 723 163.00 | | 723 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 039.00 | 3 879 351.00 | 8 688.00 | 3 888 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 762.00 | 4 020 762.00 | | 4 020 762.00 |