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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 163.00 | 2 190.00 | 5 972.00 | 8 163.00 |
AP Constructions | 23 343.00 | 4 280.00 | 19 063.00 | 23 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 049.00 | 117 943.00 | 184 106.00 | 302 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 813.00 | 86 585.00 | 68 229.00 | 154 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 398.00 | 210 998.00 | 285 400.00 | 496 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CF Disponibilités | 615 427.00 | | 615 427.00 | 615 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 663.00 | | 732 663.00 | 732 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 061.00 | 210 998.00 | 1 018 063.00 | 1 229 061.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DH Report à nouveau | 524 805.00 | | | 524 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
DL TOTAL (I) | 803 714.00 | | | 803 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 349.00 | | | 214 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 063.00 | | | 1 018 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 969.00 | | | 151 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 398.00 | | 3 000.00 | 493 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 3 000.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 545.00 | 50 453.00 | | 160 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 545.00 | 50 453.00 | | 160 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
UX Autres créances clients | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
VB T. V. A. | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 755.00 | 15 375.00 | 62 380.00 | 77 755.00 |
VI Groupe et associés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 349.00 | 151 969.00 | 62 380.00 | 214 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 494 457.00 | | | 494 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 746 836.00 | | | 2 746 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 940.00 | | | 538 940.00 |