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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 900.00 | |
AH Fonds commercial | | | 67 180.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 950.00 | |
BT Marchandises | | | 58 261.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 884.00 | |
BZ Autres créances | | | -391.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 339 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 204.00 | 150 865.00 | | 132 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 896.00 | -18 661.00 | | -26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 138 308.00 | 165 204.00 | | 138 308.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 378.00 | 25 000.00 | | 28 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1 800.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 47 662.00 | | 72 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 29 941.00 | | 38 448.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | 29 275.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 940.00 | 118 308.00 | | 172 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 626.00 | 308 511.00 | | 339 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 940.00 | 118 308.00 | | 122 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 420.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 420.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 760.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 760.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | -340.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 693.00 | 548 702.00 | | 822 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 589.00 | 567 363.00 | | 849 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 896.00 | -18 661.00 | | -26 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 102.00 | | 44 652.00 | 122 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 166 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 76 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 730.00 | | 15 000.00 | 61 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | | 18 752.00 | 60 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 058.00 | 7 613.00 | 11 418.00 | 47 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 508.00 | 7 613.00 | 10 868.00 | 46 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 3 378.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 885.00 | | 539.00 | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | | 539.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 885.00 | 3 378.00 | 539.00 | 40 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 940.00 | 122 940.00 | 50 000.00 | 172 940.00 |