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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 320.00 | | 370 320.00 | 370 320.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 692.00 | 118 569.00 | 52 122.00 | 170 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 064.00 | 21 153.00 | 37 911.00 | 59 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 617.00 | 139 723.00 | 475 894.00 | 615 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 101.00 | 139 723.00 | 536 378.00 | 676 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 261.00 | 6 776.00 | | 11 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 731.00 | 4 484.00 | | -13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 52 530.00 | 66 261.00 | | 52 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 007.00 | 69 439.00 | | 47 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 541.00 | 388 582.00 | | 318 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 7 584.00 | | 31 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | 9 647.00 | | 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EA Autres dettes | 70 015.00 | 15.00 | | 70 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 848.00 | 475 268.00 | | 483 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 378.00 | 541 528.00 | | 536 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
FG Production vendue services | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 3 296.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 3 296.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 11 863.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 629.00 | 216 546.00 | | 76 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 359.00 | 212 061.00 | | 90 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 731.00 | 4 484.00 | | -13 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007.00 | 23 534.00 | 23 473.00 | 47 007.00 |
VI Groupe et associés | 318 541.00 | 318 541.00 | | 318 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 15 226.00 | 115.00 | 15 342.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848.00 | 460 375.00 | 23 473.00 | 483 848.00 |