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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 223.00 | | 83 223.00 | 83 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 920.00 | 657.00 | 83 263.00 | 83 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | 4 500.00 | 882.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 683.00 | 4 500.00 | 39 183.00 | 43 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 603.00 | 5 157.00 | 122 446.00 | 127 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 822.00 | -18 642.00 | | -19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 145.00 | -1 180.00 | | -16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 24 533.00 | 40 678.00 | | 24 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 615.00 | 104 260.00 | | 74 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 1 435.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | 4 862.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 913.00 | 110 557.00 | | 97 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 446.00 | 151 234.00 | | 122 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 913.00 | 110 557.00 | | 97 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 000.00 | 34 363.00 | | 327 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 145.00 | 35 543.00 | | 343 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 145.00 | -1 180.00 | | -16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 700.00 | | 40.00 | 98 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 83 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 223.00 | | 40.00 | 83 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 292.00 | 185.00 | 14 820.00 | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 185.00 | 14 820.00 | 15 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |