| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 678.00 | 15 075.00 | 602.00 | 15 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 847.00 | 17 451.00 | 3 396.00 | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 482.00 | 14 389.00 | 29 093.00 | 43 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 708.00 | 46 916.00 | 888 792.00 | 935 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
CF Disponibilités | 574 533.00 | | 574 533.00 | 574 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 978.00 | | 950 978.00 | 950 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 686.00 | 46 916.00 | 1 839 770.00 | 1 886 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 852 500.00 | | 852 500.00 | 852 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 495 688.00 | | | 495 688.00 |
DH Report à nouveau | | 568 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 389.00 | -72 331.00 | | 294 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 078.00 | 1 466 688.00 | | 1 761 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097.00 | 20 550.00 | | 71 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 3 978.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 443.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 692.00 | 24 972.00 | | 78 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 770.00 | 1 491 660.00 | | 1 839 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 692.00 | 24 972.00 | | 78 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
FD Production vendue biens | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
FM Production stockée | | | -3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 248.00 | 31 413.00 | | 399 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 858.00 | 103 745.00 | | 104 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 389.00 | -72 331.00 | | 294 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 050.00 | | 1 657.00 | 934 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 672.00 | | 1 657.00 | 62 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 700.00 | | | 855 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 942.00 | 7 973.00 | | 38 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 1 375.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 6 598.00 | | 25 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VI Groupe et associés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 912.00 | 190 712.00 | 3 200.00 | 193 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |