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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 952.00 | 44 207.00 | 746.00 | 44 952.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 32 902.00 | 28 807.00 | 4 095.00 | 32 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 749.00 | 158 284.00 | 35 465.00 | 193 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 975.00 | 199 649.00 | 77 326.00 | 276 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 180.00 | 430 947.00 | 582 233.00 | 1 013 180.00 |
BP En cours de production de services | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BT Marchandises | 2 339 909.00 | 20 244.00 | 2 319 665.00 | 2 339 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 969.00 | 4 758.00 | 733 211.00 | 737 969.00 |
BZ Autres créances | 689 756.00 | | 689 756.00 | 689 756.00 |
CF Disponibilités | 489 313.00 | | 489 313.00 | 489 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 477.00 | 25 002.00 | 4 287 475.00 | 4 312 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 657.00 | 455 949.00 | 4 869 708.00 | 5 325 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 874.00 | -147 924.00 | | -378 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 211.00 | -230 950.00 | | 401 211.00 |
DL TOTAL (I) | 352 337.00 | -48 874.00 | | 352 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 513 021.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 661.00 | 150 257.00 | | 619 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 103.00 | 1 855 566.00 | | 1 387 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 968.00 | 541 803.00 | | 529 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 882.00 | 10 040.00 | | 5 882.00 |
EA Autres dettes | 29 997.00 | 92 037.00 | | 29 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261.00 | 1 131.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 872.00 | 5 603 855.00 | | 4 514 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 708.00 | 5 554 980.00 | | 4 869 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 128 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 173 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 302 265.00 | |
FM Production stockée | | | 10 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 439 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 194.00 | |
GE Autres charges | | | 30 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 085 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 15 070.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 14 473.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 29 543.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -8 553.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -60.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 516 319.00 | 16 077 122.00 | | 17 516 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 115 108.00 | 16 308 072.00 | | 17 115 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 211.00 | -230 950.00 | | 401 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 958.00 | | 16 435.00 | 1 005 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 214.00 | 1 013 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 444 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 014.00 | 503 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 152.00 | | | 446 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 480.00 | | 13 160.00 | 498 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 326.00 | | 3 275.00 | 61 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 198.00 | 45 491.00 | 7 982.00 | 393 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 230.00 | 45 491.00 | 7 982.00 | 349 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387 103.00 | 1 387 103.00 | | 1 387 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
UX Autres créances clients | 724 762.00 | 724 762.00 | | 724 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VC Groupe et associés | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 375 000.00 | 125 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 248.00 | 615 248.00 | | 615 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 402.00 | 1 440 801.00 | 64 601.00 | 1 505 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 211.00 | 3 770 211.00 | 125 000.00 | 3 895 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |