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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 391.00 | | 238 391.00 | 238 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 862.00 | 31 527.00 | 5 335.00 | 36 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 967.00 | 31 527.00 | 3 677 440.00 | 3 708 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 001.00 | 142 044.00 | 157 958.00 | 300 001.00 |
BZ Autres créances | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CF Disponibilités | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 533.00 | 142 044.00 | 347 489.00 | 489 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 500.00 | 173 571.00 | 4 024 930.00 | 4 198 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
CU Autres participations | 3 411 514.00 | | 3 411 514.00 | 3 411 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 976.00 | 916 198.00 | | 1 041 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 965.00 | 125 778.00 | | 79 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 941.00 | 1 074 976.00 | | 1 154 941.00 |
DP Provisions pour risques | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 377.00 | 1 748 994.00 | | 1 654 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | 115 376.00 | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 159 014.00 | | 168 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 852.00 | 629 756.00 | | 708 852.00 |
EA Autres dettes | 210 951.00 | 209 987.00 | | 210 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 752.00 | 77 758.00 | | 82 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 719.00 | 2 940 884.00 | | 2 844 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 930.00 | 4 015 860.00 | | 4 024 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 942.00 | 1 528 504.00 | | 1 562 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 763.00 | | 297 795.00 | 3 654 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 2 238.00 | 3 433 714.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 353.00 | 2 238.00 | 3 708 967.00 | 241 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 353.00 | | 238 391.00 | 41 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 116.00 | | 129 628.00 | 150 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 153.00 | | 709.00 | 36 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468 494.00 | | 167 458.00 | 3 468 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 2 973.00 | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 2 973.00 | | 28 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 438.00 | 142 044.00 | 106 438.00 | 106 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 438.00 | 142 044.00 | 106 438.00 | 106 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 438.00 | 167 314.00 | 106 438.00 | 106 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 314.00 | 106 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 220.00 | 423 220.00 | | 423 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 596.00 | 235 596.00 | | 235 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VC Groupe et associés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 271.00 | 14 114.00 | 15 157.00 | 29 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 107.00 | 377 427.00 | 1 214 280.00 | 1 625 107.00 |
VI Groupe et associés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 143.00 | | | 246 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 760.00 | | | 340 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 411.00 | 396 411.00 | | 396 411.00 |
VW T.V.A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 719.00 | 1 581 882.00 | 1 229 437.00 | 2 844 719.00 |