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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 163 034.00 | | 154 163 034.00 | 154 163 034.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 168 416.00 | | 154 168 416.00 | 154 168 416.00 |
CU Autres participations | 154 163 034.00 | | 154 163 034.00 | 154 163 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 868 000.00 | 10 868 000.00 | | 10 868 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086 800.00 | 1 086 800.00 | | 1 086 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 410 032.00 | 50 323 253.00 | | 58 410 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944 633.00 | 8 086 779.00 | | 8 944 633.00 |
DL TOTAL (I) | 79 309 465.00 | 70 364 832.00 | | 79 309 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 852 298.00 | 58 426 558.00 | | 74 852 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 858 951.00 | 58 433 211.00 | | 74 858 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 168 416.00 | 128 798 042.00 | | 154 168 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 659 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 659 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 964 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 477.00 | 8 822 403.00 | | 9 659 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 844.00 | 735 624.00 | | 714 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944 633.00 | 8 086 779.00 | | 8 944 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 793 209.00 | | 25 369 836.00 | 128 793 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 154 163 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 154 163 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 793 209.00 | | 25 369 836.00 | 128 793 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 852 298.00 | 47 763 271.00 | 27 089 027.00 | 74 852 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 858 951.00 | 47 769 924.00 | 27 089 027.00 | 74 858 951.00 |