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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AH Fonds commercial | 406 239.00 | | 406 239.00 | 406 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 619.00 | 346 221.00 | 145 398.00 | 491 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 140.00 | 396 221.00 | 603 919.00 | 1 000 140.00 |
BT Marchandises | 336 070.00 | | 336 070.00 | 336 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 580.00 | 40 529.00 | 197 050.00 | 237 580.00 |
BZ Autres créances | 216 053.00 | 11 226.00 | 204 826.00 | 216 053.00 |
CF Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 032.00 | 51 756.00 | 759 277.00 | 811 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 173.00 | 447 977.00 | 1 363 195.00 | 1 811 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
DH Report à nouveau | | -22 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 078.00 | 148 987.00 | | 201 078.00 |
DL TOTAL (I) | 358 003.00 | 156 924.00 | | 358 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | 41 547.00 | | 49 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 841.00 | 133 275.00 | | 95 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 937.00 | 462 795.00 | | 334 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 990.00 | 187 025.00 | | 131 990.00 |
EA Autres dettes | 393 217.00 | 345 560.00 | | 393 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 193.00 | 1 170 202.00 | | 1 005 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 195.00 | 1 327 126.00 | | 1 363 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 051.00 | | 139 143.00 | 999 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 472.00 | 52 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 053.00 | 1 000 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 581.00 | 535 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 225.00 | | | 412 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 745.00 | | 125 470.00 | 516 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 080.00 | | 13 673.00 | 70 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 887.00 | 22 115.00 | 100 781.00 | 474 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 901.00 | 22 115.00 | 100 781.00 | 468 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 674.00 | 4 855.00 | | 35 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 966.00 | | 4 740.00 | 15 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 640.00 | 4 855.00 | 4 740.00 | 51 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 640.00 | 4 855.00 | 4 740.00 | 51 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 855.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 937.00 | 334 937.00 | | 334 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 217.00 | 393 217.00 | | 393 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
UX Autres créances clients | 199 941.00 | 188 964.00 | 10 976.00 | 199 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VC Groupe et associés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 422.00 | 413 526.00 | 100 896.00 | 514 422.00 |
VW T.V.A. | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 193.00 | 1 005 193.00 | | 1 005 193.00 |