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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 755 565.00 | 182 253.00 | 573 312.00 | 755 565.00 |
AP Constructions | 3 124 104.00 | 1 049 524.00 | 2 074 580.00 | 3 124 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 728.00 | 184 502.00 | 50 226.00 | 234 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 2 647.00 | 104.00 | 2 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 670.00 | | 415 670.00 | 415 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 727.00 | 1 418 927.00 | 3 114 801.00 | 4 533 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BN En cours de production de biens | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 409.00 | | 962 409.00 | 962 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BZ Autres créances | 646 374.00 | | 646 374.00 | 646 374.00 |
CF Disponibilités | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 628.00 | | 1 790 628.00 | 1 790 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 355.00 | 1 418 927.00 | 4 905 429.00 | 6 324 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 810.00 | -1 309 463.00 | | -1 792 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 301.00 | -483 347.00 | | -537 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 534.00 | 161 368.00 | | 147 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 448.00 | 2 243 583.00 | | 1 692 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 409.00 | 1 393 757.00 | | 1 228 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 146.00 | 1 274 945.00 | | 1 742 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 291.00 | 84 811.00 | | 22 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 70 217.00 | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 294.00 | 37.00 | | 53 294.00 |
EA Autres dettes | 80 481.00 | 520 812.00 | | 80 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 981.00 | 3 344 579.00 | | 3 212 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 429.00 | 5 588 162.00 | | 4 905 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 888.00 | 2 147 111.00 | | 2 443 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 255 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 017.00 | |
FM Production stockée | | | -683 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 225.00 | 228 378.00 | | 21 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | 228 378.00 | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 005.00 | 235 039.00 | | 20 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | 526 096.00 | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -297 717.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 951.00 | 1 158 696.00 | | 597 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 252.00 | 1 642 043.00 | | 1 135 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 301.00 | -483 347.00 | | -537 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 454.00 | | 113 278.00 | 4 440 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 005.00 | 4 533 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 005.00 | 4 532 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 546.00 | | 113 278.00 | 4 439 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 689.00 | 154 238.00 | 1 418 927.00 | 1 264 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 689.00 | 154 238.00 | 1 418 927.00 | 1 264 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 409.00 | 481 607.00 | 646 074.00 | 1 228 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 146.00 | 1 742 146.00 | | 1 742 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 363.00 | | | 279 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 420.00 | 623 420.00 | | 623 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 646.00 | 683 646.00 | | 683 646.00 |
VW T.V.A. | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 689.00 | 2 443 887.00 | 646 074.00 | 3 190 689.00 |