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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 357.00 | 156 100.00 | 367 257.00 | 523 357.00 |
040 Immobilisations financières | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 044.00 | 156 100.00 | 408 944.00 | 565 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
060 Stock marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
084 Disponibilités | 468 600.00 | | 468 600.00 | 468 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 049.00 | | 642 049.00 | 642 049.00 |
110 Total général Actif | 1 207 093.00 | 156 100.00 | 1 050 993.00 | 1 207 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 348 686.00 | | | 348 686.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -38 147.00 | | | -38 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 153.00 | | | 368 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
242 Autres charges externes. | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 127.00 | | | 269 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
280 Produits financiers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
294 Charges financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 586.00 | | | 502 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 107.00 | | | 28 107.00 |