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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 669.00 | 1 294.00 | 2 197 375.00 | 2 198 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 994 795.00 | | 994 795.00 | 994 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 544 286.00 | 393 104.00 | 3 151 181.00 | 3 544 286.00 |
CF Disponibilités | 252 664.00 | | 252 664.00 | 252 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 087.00 | 393 104.00 | 4 440 982.00 | 4 834 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 756.00 | 394 399.00 | 6 638 357.00 | 7 032 756.00 |
CU Autres participations | 2 197 375.00 | | 2 197 375.00 | 2 197 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 2 807 817.00 | 2 532 643.00 | | 2 807 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 766.00 | 519 174.00 | | 449 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 083.00 | 4 641 317.00 | | 4 847 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 167.00 | 2 251 173.00 | | 1 766 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 2 072.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 12 220.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 274.00 | 2 265 480.00 | | 1 791 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 357.00 | 6 906 797.00 | | 6 638 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 265 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 766 167.00 | | | 1 766 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 258.00 | 761 479.00 | | 773 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 492.00 | 242 305.00 | | 323 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 766.00 | 519 174.00 | | 449 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 669.00 | | | 2 199 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 197 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 198 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 375.00 | | | 2 198 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 302.00 | 101 802.00 | | 291 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 302.00 | 101 802.00 | | 291 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 302.00 | 101 802.00 | | 291 302.00 |
UG ‐ Financières | | 101 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 938 346.00 | 938 346.00 | | 938 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 167.00 | 1 766 167.00 | | 1 766 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 137.00 | 1 037 137.00 | | 1 037 137.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 274.00 | 1 791 274.00 | | 1 791 274.00 |