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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 218 496.00 | | 218 496.00 | 218 496.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 909.00 | | 236 909.00 | 236 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 059.00 | | 237 059.00 | 237 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 348.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 648.00 | -30 925.00 | | 132 648.00 |
DL TOTAL (I) | 147 071.00 | 14 423.00 | | 147 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 623.00 | 16 998.00 | | 13 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 167.00 | 61 255.00 | | 20 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | 24 063.00 | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 29 799.00 | 27 031.00 | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 989.00 | 129 347.00 | | 89 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 059.00 | 143 770.00 | | 237 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
FG Production vendue services | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | 3 202.00 | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 339.00 | 3 202.00 | | 221 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 385.00 | 3 202.00 | | 174 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 211.00 | 474 538.00 | | 465 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 563.00 | 505 463.00 | | 332 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 648.00 | -30 925.00 | | 132 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 207.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 743.00 | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 536.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 414.00 | 8 440.00 | 111 854.00 | 103 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 414.00 | 8 440.00 | 111 854.00 | 103 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 369.00 | 225 369.00 | | 225 369.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |