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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 059.00 | 770.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 267.00 | 22 324.00 | 3 943.00 | 26 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 796.00 | 25 083.00 | 6 713.00 | 31 796.00 |
BP En cours de production de services | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 157.00 | 68 879.00 | 301 278.00 | 370 157.00 |
BZ Autres créances | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 650.00 | 68 879.00 | 376 771.00 | 445 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 446.00 | 93 962.00 | 383 484.00 | 477 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -35 581.00 | 80 771.00 | | -35 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 080.00 | -116 351.00 | | -36 080.00 |
DL TOTAL (I) | -58 460.00 | -22 381.00 | | -58 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | 30 763.00 | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 727.00 | 22 866.00 | | 38 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 282.00 | 335 619.00 | | 287 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 206.00 | 160 988.00 | | 96 206.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 37 539.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 945.00 | 587 775.00 | | 441 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 484.00 | 565 395.00 | | 383 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 945.00 | 587 775.00 | | 441 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 212.00 | 30 763.00 | | 16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 136.00 | | 700.00 | 33 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 31 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 28 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 700.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 2 255.00 | 512.00 | 23 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 2 255.00 | 512.00 | 21 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 001.00 | 68 879.00 | 84 001.00 | 84 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 001.00 | 68 879.00 | 84 001.00 | 84 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 001.00 | 68 879.00 | 84 001.00 | 84 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 879.00 | 84 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 282.00 | 287 282.00 | | 287 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 263.00 | 290 263.00 | | 290 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
VB T. V. A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VC Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VI Groupe et associés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 924.00 | 343 029.00 | 79 895.00 | 422 924.00 |
VW T.V.A. | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 945.00 | 441 945.00 | | 441 945.00 |