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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 141.00 | 23 269.00 | 871.00 | 24 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 493.00 | 232 242.00 | 85 251.00 | 317 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 224.00 | 127 460.00 | 66 764.00 | 194 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 893.00 | 382 972.00 | 152 920.00 | 535 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 879.00 | | 248 879.00 | 248 879.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750 818.00 | | 2 750 818.00 | 2 750 818.00 |
BT Marchandises | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 569.00 | 10 253.00 | 1 562 315.00 | 1 572 569.00 |
BZ Autres créances | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 3 102 493.00 | | 3 102 493.00 | 3 102 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 657.00 | 10 253.00 | 7 952 403.00 | 7 962 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 550.00 | 393 226.00 | 8 105 324.00 | 8 498 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 925 129.00 | 854 902.00 | | 925 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 845.00 | 170 227.00 | | 718 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 974.00 | 2 785 129.00 | | 3 403 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 46.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 142 458.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713 555.00 | | | 2 713 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 235.00 | 9 398.00 | | 1 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 643.00 | | | 476 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 450 000.00 | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 267.00 | 601 903.00 | | 4 570 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 324.00 | 3 387 032.00 | | 8 105 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | 539 957.00 | 3 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | 33.00 | 3 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387 037.00 | 4 064.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363 767.00 | 4 064.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 236.00 | 1 107 236.00 | | 1 107 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 489.00 | 275 489.00 | | 275 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 555.00 | 2 803 555.00 | 180 000.00 | 2 983 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 306.00 | 1 560 306.00 | | 1 560 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 316.00 | 1 731 316.00 | | 1 731 316.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 713.00 | 1 676 713.00 | 180 000.00 | 1 856 713.00 |