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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 476.00 | 73 091.00 | 57 387.00 | 130 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 339.00 | 12 749.00 | 7 591.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 877.00 | 87 860.00 | 76 017.00 | 163 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 301.00 | 87 860.00 | 113 441.00 | 201 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
DH Report à nouveau | -37 153.00 | -15 890.00 | | -37 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107.00 | -21 262.00 | | -5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 50 310.00 | 55 417.00 | | 50 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | 21 781.00 | | 15 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585.00 | 9 408.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 10 409.00 | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 161.00 | 32 841.00 | | 25 161.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 131.00 | 74 443.00 | | 63 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 441.00 | 129 859.00 | | 113 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 860.00 | 74 443.00 | | 52 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FD Production vendue biens | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 588.00 | | 222 588.00 | 222 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 801.00 | 11 745.00 | | 7 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 11 190.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | -327.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 10 863.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 327.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 457.00 | 225 240.00 | | 228 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 565.00 | 246 502.00 | | 233 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107.00 | -21 262.00 | | -5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 163 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 150 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 207.00 | | | 152 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |