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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 893.00 | 22 386.00 | 39 507.00 | 61 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 351.00 | 649 623.00 | 273 728.00 | 923 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 289.00 | 672 009.00 | 313 281.00 | 985 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 448.00 | | -6 448.00 | -6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 281.00 | 672 009.00 | 489 272.00 | 1 161 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 852.00 | | | -108 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DL TOTAL (I) | -44 985.00 | | | -44 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 133.00 | | | 532 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 272.00 | | | 489 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 844.00 | | 3 445.00 | 981 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 799.00 | | 3 445.00 | 981 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 834.00 | 37 175.00 | | 634 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 834.00 | 37 175.00 | | 634 834.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 532 133.00 | 532 133.00 | | 532 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 448.00 | -6 448.00 | | -6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 257.00 | 534 257.00 | | 534 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
ST Autres comptes | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 858.00 | | | 24 858.00 |