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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 652.00 | 18 445.00 | 32 207.00 | 50 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 013.00 | 481 320.00 | 190 692.00 | 672 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 710.00 | 499 765.00 | 222 945.00 | 722 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 968.00 | | -5 968.00 | -5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 032.00 | 499 765.00 | 362 266.00 | 862 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 430.00 | | | 338 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 266.00 | | | 362 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 710.00 | | | 722 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 665.00 | | | 722 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 728.00 | 26 037.00 | | 473 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 728.00 | 26 037.00 | | 473 728.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 338 430.00 | 338 430.00 | | 338 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | -5 968.00 | -5 968.00 | | -5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 962.00 | 340 962.00 | | 340 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ZE Dividendes | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 930.00 | | | 26 930.00 |