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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 678.00 | 43 341.00 | 73 337.00 | 116 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 142.00 | 43 341.00 | 101 801.00 | 145 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CF Disponibilités | 368 532.00 | | 368 532.00 | 368 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 227.00 | | 488 227.00 | 488 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 369.00 | 43 341.00 | 590 028.00 | 633 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 097.00 | 274 525.00 | | 227 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 164.00 | 70 572.00 | | 174 164.00 |
DL TOTAL (I) | 406 761.00 | 350 597.00 | | 406 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 23 106.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 38 558.00 | | 36 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 056.00 | 84 437.00 | | 126 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 267.00 | 151 230.00 | | 183 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 028.00 | 501 827.00 | | 590 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 267.00 | 151 230.00 | | 183 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 062.00 | | 1 630.00 | 145 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 145 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 116 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | | 1 630.00 | 116 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | 11 891.00 | 637.00 | 32 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | 11 891.00 | 637.00 | 32 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |