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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510 410.00 | 6 508 888.00 | 3 001 521.00 | 9 510 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 369.00 | 483.00 | 3 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 540.00 | | 312 540.00 | 312 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 905 594.00 | 6 512 258.00 | 3 393 336.00 | 9 905 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
BZ Autres créances | 751 407.00 | | 751 407.00 | 751 407.00 |
CF Disponibilités | 1 608 822.00 | | 1 608 822.00 | 1 608 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 729.00 | | 2 515 729.00 | 2 515 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 442.00 | 6 512 258.00 | 6 198 184.00 | 12 710 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 460.00 | | | 700 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 118.00 | | 289 118.00 | 289 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 568.00 | | | -1 050 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 568.00 | | | -1 046 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 510.00 | | | 4 781 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 031.00 | | | 1 115 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
EA Autres dettes | 680 250.00 | | | 680 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 753.00 | | | 7 244 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 184.00 | | | 6 198 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 854.00 | | | 2 438 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638 173.00 | | | 1 638 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 090.00 | | 1 190 090.00 | 1 190 090.00 |
FG Production vendue services | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 945.00 | | 1 199 945.00 | 1 199 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 736.00 | | | 415 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578 601.00 | | | 1 578 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 601.00 | | | 1 578 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578 601.00 | | | -1 578 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 685.00 | | | 1 615 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 253.00 | | | 2 666 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 568.00 | | | -1 050 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915 227.00 | | 1 250 900.00 | 10 915 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 106 738.00 | 1 153 795.00 | 9 905 594.00 | 1 106 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 738.00 | 1 153 795.00 | 9 826 804.00 | 1 106 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836 437.00 | | 1 250 900.00 | 10 836 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 480.00 | 1 090 925.00 | 1 153 795.00 | 4 270 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 480.00 | 1 090 925.00 | 1 153 795.00 | 4 270 480.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 336 258.00 | 47 139.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 339 960.00 | 964 686.00 | | 1 339 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 960.00 | 964 686.00 | | 1 339 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 960.00 | 964 686.00 | | 1 339 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 250.00 | 84 801.00 | | 680 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 280.00 | 9 855.00 | 39 420.00 | 360 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
UX Autres créances clients | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
VB T. V. A. | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 173.00 | 1 638 173.00 | | 1 638 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 337.00 | 502 524.00 | 2 030 973.00 | 3 143 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 939.00 | 13 727.00 | | 1 232 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 794.00 | | | 510 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 453.00 | 3 993.00 | 700 460.00 | 704 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 697.00 | 206 446.00 | 779 250.00 | 985 697.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 753.00 | 2 438 854.00 | 2 070 393.00 | 7 244 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
ST Autres comptes | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 088.00 | | | 328 088.00 |