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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 726.00 | 981 377.00 | 2 379 348.00 | 3 360 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 503.00 | 981 377.00 | 2 399 126.00 | 3 380 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BZ Autres créances | 432 356.00 | | 432 356.00 | 432 356.00 |
CF Disponibilités | 325 862.00 | | 325 862.00 | 325 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 448.00 | | 797 448.00 | 797 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 430.00 | 981 377.00 | 3 287 052.00 | 4 268 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 390.00 | | | 427 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 641.00 | | | -1 305 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 403.00 | | | -1 312 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 325.00 | | | 1 603 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 232.00 | | | 1 539 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 979 842.00 | | | 979 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 516.00 | | | 417 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 456.00 | | | 4 599 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 052.00 | | | 3 287 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 777.00 | | | 521 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 979.00 | | 371 979.00 | 371 979.00 |
FG Production vendue services | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 106.00 | | 397 106.00 | 397 106.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 109.00 | | | 397 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 870.00 | | | 407 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 503.00 | | | 3 380 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 726.00 | | | 3 360 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 341.00 | 168 036.00 | | 813 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 341.00 | 168 036.00 | | 813 341.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 108 693.00 | 18 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 842.00 | 18 161.00 | | 979 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 516.00 | 25 126.00 | 100 506.00 | 417 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
UX Autres créances clients | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 311.00 | 235 906.00 | 961 793.00 | 1 603 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 232.00 | 183 029.00 | | 1 539 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 390.00 | | 427 390.00 | 427 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 363.00 | 44 196.00 | 447 167.00 | 491 363.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 456.00 | 521 777.00 | 1 062 299.00 | 4 599 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
ST Autres comptes | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 896.00 | | | 145 896.00 |