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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
040 Immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 690.00 | 2 074.00 | 75 616.00 | 77 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
084 Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
110 Total général Actif | 97 378.00 | 2 074.00 | 95 303.00 | 97 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 614.00 | 61 506.00 | | 65 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 4 319.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 444.00 | 65 825.00 | | 67 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 514.00 | 15 608.00 | | 13 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 1 177.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 19 417.00 | 17 821.00 | | 19 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -396.00 | | | -396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 409.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 766.00 | 32 091.00 | | 18 766.00 |
252 Charges sociales | 4 490.00 | 8 313.00 | | 4 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 422.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 456.00 | 75 847.00 | | 56 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 988.00 | -10 022.00 | | 10 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 33.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 893.00 | -10 055.00 | | 10 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 671.00 | | | 3 671.00 |