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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 169.00 | 9 057.00 | 4 111.00 | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 577.00 | 67 936.00 | 48 640.00 | 116 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 753.00 | 76 994.00 | 74 759.00 | 151 753.00 |
BT Marchandises | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 153.00 | | 264 153.00 | 264 153.00 |
BZ Autres créances | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CF Disponibilités | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 171.00 | | 444 171.00 | 444 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 925.00 | 76 994.00 | 518 930.00 | 595 925.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DH Report à nouveau | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 915.00 | | | -46 915.00 |
DL TOTAL (I) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DP Provisions pour risques | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 877.00 | | | 456 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 930.00 | | | 518 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 877.00 | | | 456 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 1 747 781.00 | 50 733.00 | 1 798 515.00 | 1 747 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 781.00 | 50 733.00 | 1 798 515.00 | 1 747 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 333.00 | | | 1 899 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 249.00 | | | 1 946 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 915.00 | | | -46 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 754.00 | | 10 300.00 | 151 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 149 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 352.00 | 122 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 747.00 | | 5 500.00 | 129 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 007.00 | | 4 800.00 | 22 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 994.00 | 18 834.00 | 12 352.00 | 76 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | 18 834.00 | 12 352.00 | 76 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 790.00 | 232 790.00 | | 232 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
VB T. V. A. | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 145.00 | 506 369.00 | 26 777.00 | 533 145.00 |
VW T.V.A. | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 883.00 | 552 883.00 | | 552 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
ST Autres comptes | 1 238 328.00 | | | 1 238 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 521.00 | | | 467 521.00 |
YT Sous‐traitance | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 935.00 | | | 376 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 668.00 | | | 1 791 668.00 |