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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 1 062.00 | 2 437.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 14 884.00 | 33 491.00 | 48 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 124.00 | 15 946.00 | 43 177.00 | 59 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 742.00 | | 309 742.00 | 309 742.00 |
BZ Autres créances | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 077.00 | | 502 077.00 | 502 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 201.00 | 15 946.00 | 545 254.00 | 561 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 105.00 | 76 525.00 | | 95 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 704.00 | 18 580.00 | | 168 704.00 |
DL TOTAL (I) | 287 810.00 | 119 105.00 | | 287 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 131.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 642.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010.00 | 5 125.00 | | 12 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 019.00 | 119 974.00 | | 244 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 446.00 | 125 872.00 | | 257 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 254.00 | 244 977.00 | | 545 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 594.00 | | 8 280.00 | 59 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 59 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 48 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 1 531.00 | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | | 6 749.00 | 50 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 268.00 | 7 428.00 | 8 750.00 | 17 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 635.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 841.00 | 6 794.00 | 8 750.00 | 16 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 309 742.00 | | | 309 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 632.00 | 353 382.00 | 7 250.00 | 360 632.00 |
VW T.V.A. | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 445.00 | 257 445.00 | | 257 445.00 |