| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 615.00 | 67 520.00 | 26 095.00 | 93 615.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 374.00 | 259 803.00 | 239 571.00 | 499 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 578.00 | 435 242.00 | 114 336.00 | 549 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 768.00 | 762 566.00 | 2 436 203.00 | 3 198 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 665.00 | | 1 180 665.00 | 1 180 665.00 |
BZ Autres créances | 114 965.00 | | 114 965.00 | 114 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 2 850.00 | 997 150.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 944 868.00 | | 2 944 868.00 | 2 944 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 794.00 | 2 850.00 | 5 331 944.00 | 5 334 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 563.00 | 765 416.00 | 7 768 147.00 | 8 533 563.00 |
CU Autres participations | 1 365 973.00 | | 1 365 973.00 | 1 365 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 598.00 | 479 598.00 | | 479 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 4 112 793.00 | 3 602 637.00 | | 4 112 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 275.00 | 1 231 356.00 | | 1 665 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 813.00 | 5 362 738.00 | | 6 306 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 655.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 460.00 | 114 835.00 | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 332.00 | 121 197.00 | | 230 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 932.00 | 721 931.00 | | 1 197 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 334.00 | 958 619.00 | | 1 461 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 147.00 | 6 321 357.00 | | 7 768 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 334.00 | 958 619.00 | | 1 461 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 580 162.00 | | 9 580 162.00 | 9 580 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 580 162.00 | | 9 580 162.00 | 9 580 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 112.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 357.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 781.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 781.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 576.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 839.00 | 508 639.00 | | 618 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 679.00 | 9 424 180.00 | | 10 071 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 404.00 | 8 192 824.00 | | 8 406 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 275.00 | 1 231 356.00 | | 1 665 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 921.00 | | 202 711.00 | 3 006 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 3 198 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 864.00 | 1 048 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 867.00 | | 23 962.00 | 549 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 576.00 | | 105 240.00 | 954 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 478.00 | | 73 509.00 | 1 502 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 087.00 | 123 343.00 | 10 864.00 | 650 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 391.00 | 9 129.00 | | 58 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 696.00 | 114 214.00 | 10 864.00 | 591 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 2 850.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 2 850.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | 2 850.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 850.00 | 8 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 339.00 | 230 339.00 | | 230 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 271.00 | 439 271.00 | | 439 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 645.00 | 509 645.00 | | 509 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 665.00 | 1 180 665.00 | | 1 180 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 286.00 | 1 384 272.00 | 210 014.00 | 1 594 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 334.00 | 1 461 334.00 | | 1 461 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |