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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 172 143.00 | 4 171 370.00 | 773.00 | 4 172 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 925 117.00 | 111 924 344.00 | 773.00 | 111 925 117.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 927 698.00 | 111 924 344.00 | 3 354.00 | 111 927 698.00 |
CU Autres participations | 107 752 974.00 | 107 752 974.00 | | 107 752 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 580 914.00 | 88 580 914.00 | | 88 580 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -113 373 716.00 | -113 311 992.00 | | -113 373 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 313.00 | -61 724.00 | | -25 313.00 |
DL TOTAL (I) | -24 816 115.00 | -24 790 802.00 | | -24 816 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 818 083.00 | 24 791 264.00 | | 24 818 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 500.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 819 469.00 | 24 792 764.00 | | 24 819 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354.00 | 1 962.00 | | 3 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322.00 | 8 797.00 | | 1 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 636.00 | 70 521.00 | | 26 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 313.00 | -61 724.00 | | -25 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 914 794.00 | | 10 322.00 | 111 914 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 925 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 925 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 914 794.00 | | 10 322.00 | 111 914 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 160 896.00 | 10 474.00 | 4 171 370.00 | 4 160 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 913 870.00 | 10 474.00 | 111 924 344.00 | 111 913 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 913 870.00 | 10 474.00 | 111 924 344.00 | 111 913 870.00 |
UG ‐ Financières | | 10 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 818 083.00 | 24 818 083.00 | | 24 818 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 172 143.00 | 4 172 143.00 | | 4 172 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 143.00 | 4 172 143.00 | | 4 172 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 819 469.00 | 24 819 469.00 | | 24 819 469.00 |