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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 283 721.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 627 621.00 | |
AN Terrains | | | 2 094 903.00 | |
AP Constructions | | | 3 003 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 529 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 452 060.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 797 261.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 586 190.00 | | 3 586 190.00 | 3 586 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 256.00 | |
BF Prêts | | | 460 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 259 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 525 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 604 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 796 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 853 567.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 13 375 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 433 699.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 879 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 127 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 271 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 385 587.00 | |
CU Autres participations | 48 536 916.00 | | 48 536 916.00 | 48 536 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 820 207.00 | 37 653 540.00 | | 37 820 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 337.00 | 131 004.00 | | 164 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 799 270.00 | 660 471.00 | | 799 270.00 |
DG Autres réserves | 14 039 609.00 | 11 402 434.00 | | 14 039 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 844.00 | | | 1 241 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 396.00 | 49 273.00 | | 44 396.00 |
DL TOTAL (I) | 44 703 525.00 | 42 766 478.00 | | 44 703 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 008.00 | 1 793 013.00 | | 1 031 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 493 271.00 | 3 776 931.00 | | 6 493 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 936 443.00 | 9 047 610.00 | | 8 936 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 327 320.00 | 13 706 402.00 | | 14 327 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 802.00 | 327 491.00 | | 3 203 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275 813.00 | 2 436 684.00 | | 4 275 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 186 937.00 | 28 401 020.00 | | 32 186 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243 999.00 | 31 430 311.00 | | 36 243 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 202.00 | 370 055.00 | | 811 202.00 |
EA Autres dettes | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 441 884.00 | 6 485 838.00 | | 7 441 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 664 317.00 | 88 277 547.00 | | 99 664 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 385 587.00 | 140 173 482.00 | | 153 385 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374 978.00 | | | 12 374 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 721 938.00 | 392 013.00 | | 1 721 938.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 302.00 | 81 839.00 | | 81 302.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 410 164.00 | 1 477 666.00 | | 1 410 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -192 140.00 | |
FG Production vendue services | 3 362 000.00 | | 3 362 000.00 | 3 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 000.00 | | 3 362 000.00 | 3 362 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 153 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 121 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 445 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 751 316.00 | |
GE Autres charges | | | 424 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 875 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | 256 922.00 | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 642.00 | 581 864.00 | | 431 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 056.00 | 246 441.00 | | 222 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 996.00 | 1 085 227.00 | | 709 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 001.00 | 395 059.00 | | 25 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 198.00 | 503 802.00 | | 641 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 300.00 | 903 861.00 | | 666 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 696.00 | 181 366.00 | | 43 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 592.00 | 497 100.00 | | 449 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 437.00 | 600 959.00 | | 334 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 224.00 | | | 4 103 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 380.00 | | | 2 861 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 844.00 | | | 1 241 844.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -283 437.00 | -201 651.00 | | -283 437.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 500 592.00 | 896 408.00 | | 500 592.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 753 785.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 782 615.00 | 2 179 762.00 | | 1 782 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 782 615.00 | 425 977.00 | | 1 782 615.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60 677.00 | 33 962.00 | | 60 677.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 721 938.00 | 392 013.00 | | 1 721 938.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 886.00 | 97 406.00 | | 273 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 886.00 | 97 406.00 | | 273 886.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 304 408.00 | 4 304 408.00 | | 4 304 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 362.00 | 225 362.00 | | 225 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 206 886.00 | 12 206 655.00 | 231.00 | 12 206 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374 978.00 | 12 374 978.00 | | 12 374 978.00 |