| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 807.00 | 5 132.00 | 6 675.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 644.00 | 6 969.00 | 6 675.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 317.00 | 6 969.00 | 80 347.00 | 87 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 365.00 | 21 213.00 | | 32 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | 11 152.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 39 378.00 | 33 465.00 | | 39 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 806.00 | 28 484.00 | | 23 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 785.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 793.00 | 16 018.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 970.00 | 45 287.00 | | 40 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 347.00 | 78 752.00 | | 80 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 970.00 | 45 287.00 | | 40 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 968.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 711.00 | 146 465.00 | | 166 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 799.00 | 135 313.00 | | 160 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 912.00 | 11 152.00 | | 5 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039.00 | | 6 488.00 | 13 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 13 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 11 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | 6 488.00 | 11 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 3 581.00 | 1 882.00 | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 378.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 2 204.00 | 1 882.00 | 4 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 011.00 | 44 013.00 | | 44 011.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |