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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 11 988.00 | 4 356.00 | 16 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 048.00 | 11 988.00 | 55 060.00 | 67 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 570.00 | 84 265.00 | 195 306.00 | 279 570.00 |
BZ Autres créances | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 154.00 | 84 265.00 | 229 889.00 | 314 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 201.00 | 96 252.00 | 284 949.00 | 381 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DG Autres réserves | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 213.00 | | 3 835.00 | 63 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | | 3 835.00 | 12 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 730.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 730.00 | | 11 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VB T. V. A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 210.00 | 6 210.00 | 30 000.00 | 36 210.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 467.00 | 314 154.00 | 313.00 | 314 467.00 |
VW T.V.A. | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 654.00 | 197 654.00 | 30 000.00 | 227 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
ST Autres comptes | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |