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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 621.00 | 869.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 993.00 | 98 667.00 | 10 325.00 | 108 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 619.00 | 182 649.00 | 13 970.00 | 196 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 551.00 | 281 936.00 | 124 615.00 | 406 551.00 |
BT Marchandises | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 966.00 | 34 912.00 | 77 054.00 | 111 966.00 |
BZ Autres créances | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CF Disponibilités | 592 845.00 | | 592 845.00 | 592 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 526.00 | 34 912.00 | 793 614.00 | 828 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 077.00 | 316 849.00 | 918 229.00 | 1 235 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 406 387.00 | | | 406 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 585 718.00 | | | 585 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 511.00 | | | 332 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 229.00 | | | 918 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 814.00 | | | 331 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 575.00 | | 4 976.00 | 401 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 450.00 | | 1 490.00 | 99 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 125.00 | | 3 486.00 | 302 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 503.00 | 35 041.00 | 21 607.00 | 268 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 503.00 | 34 420.00 | 21 607.00 | 268 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
UX Autres créances clients | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
VP Divers | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 627.00 | 110 733.00 | 41 895.00 | 152 627.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 971.00 | 331 971.00 | | 331 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |