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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 004.00 | -1 004.00 | |
AP Constructions | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 1 389.00 | 3 528.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 457.00 | 314 892.00 | 212 564.00 | 527 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BZ Autres créances | 961 040.00 | 8 440.00 | 952 600.00 | 961 040.00 |
CF Disponibilités | 947 507.00 | | 947 507.00 | 947 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 694.00 | 8 440.00 | 1 924 254.00 | 1 932 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 151.00 | 323 332.00 | 2 136 818.00 | 2 460 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 517 520.00 | 312 500.00 | 205 020.00 | 517 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 546.00 | 1 150 661.00 | | 1 087 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | 16 884.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 587.00 | 2 047 546.00 | | 1 998 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 14 755.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 5 514.00 | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 238.00 | 33 838.00 | | 26 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 800.00 | 162 500.00 | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 232.00 | 216 607.00 | | 138 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 818.00 | 2 264 153.00 | | 2 136 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 232.00 | 216 607.00 | | 138 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 2 979.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 932.00 | 150 526.00 | | 234 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 890.00 | 133 642.00 | | 203 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | 16 884.00 | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 936.00 | | 199 917.00 | 333 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 527 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 9 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | 4 917.00 | 11 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 540.00 | | 195 000.00 | 322 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 1 555.00 | 6 396.00 | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | 1 555.00 | 6 396.00 | 7 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 611.00 | 8 440.00 | 96 611.00 | 96 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 611.00 | 20 940.00 | 96 611.00 | 396 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 611.00 | 20 940.00 | 96 611.00 | 396 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 440.00 | 96 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 958 114.00 | 958 114.00 | | 958 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 207.00 | 985 207.00 | | 985 207.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |