| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | Public | 2021-12-31 | Bank |
| 2021-05-04 | Public | 2020-12-31 | Bank |
| 2020-06-02 | Public | 2019-12-31 | Bank |
| 2019-07-05 | Public | 2018-12-31 | Simplified |
| 2018-06-15 | Public | 2017-12-31 | Bank |
| 2017-05-29 | Public | 2016-12-31 | Bank |
| Dénomination | VIVERIS ODYSSEE SPPICAV |
| Siren | 518993746 |
| Cloture | 31/12/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26330 |
| Numéro de Gestion | 2009B23266 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | 31/12/2020 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 00 |
| Date de dépôt | 14/03/2022 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | B : Banque |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 204 130.00 | 130 449 760.00 | 119 204 130.00 | |
A3 TOTAL ACTIF | 119 204 130.00 | 130 449 760.00 | 119 204 130.00 | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 31 527 471.00 | 37 777 623.00 | 31 527 471.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 79 498 630.00 | 72 736 308.00 | 79 498 630.00 | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 909.00 | 4 279 273.00 | 1 909.00 | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 300 579.00 | 719 899.00 | 300 579.00 | |
P9 TOTAL PASSIF | 119 204 130.00 | 130 449 760.00 | 119 204 130.00 | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 055 869.00 | 12 989 340.00 | 12 055 869.00 | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -4 945 573.00 | -5 225 902.00 | -4 945 573.00 | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 300 579.00 | 719 899.00 | 300 579.00 | |