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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 7 763.00 | 717.00 | 8 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 168.00 | 68 234.00 | 19 934.00 | 88 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 705.00 | 77 893.00 | 96 812.00 | 174 705.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BZ Autres créances | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CF Disponibilités | 424 982.00 | | 424 982.00 | 424 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 945.00 | | 460 945.00 | 460 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 650.00 | 77 893.00 | 557 757.00 | 635 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 504.00 | 365 158.00 | | 406 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 41 346.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 482 544.00 | 450 504.00 | | 482 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 14 445.00 | | 15 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 39 837.00 | | 36 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 213.00 | 54 283.00 | | 75 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 757.00 | 504 788.00 | | 557 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348.00 | 7 546.00 | | 70 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 452.00 | 7 546.00 | | 68 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 143.00 | 31 983.00 | 66 160.00 | 98 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |