| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 10 680.00 | 1 902.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 859.00 | 6 971.00 | 19 888.00 | 26 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 434.00 | 17 651.00 | 45 783.00 | 63 434.00 |
BT Marchandises | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 676.00 | 17 651.00 | 187 024.00 | 204 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | | | 2.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DH Report à nouveau | -28 969.00 | | | -28 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DL TOTAL (I) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 782.00 | | 538 782.00 | 538 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 782.00 | | 538 782.00 | 538 782.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 941.00 | | | 538 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 977.00 | | | 503 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 009.00 | 8 643.00 | | 9 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 4 194.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 4 448.00 | | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 559.00 | 27 114.00 | 21 445.00 | 48 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 650.00 | 11 890.00 | 3 760.00 | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 213.00 | 119 767.00 | 21 445.00 | 141 213.00 |