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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 085.00 | 279 607.00 | 357 478.00 | 637 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 32 961.00 | 25 215.00 | 58 176.00 |
AX Avances et acomptes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 754.00 | 312 568.00 | 390 186.00 | 702 754.00 |
BZ Autres créances | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 699.00 | 312 568.00 | 499 131.00 | 811 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 932.00 | 102 082.00 | | 95 932.00 |
242 Autres charges externes. | 23 102.00 | 15 956.00 | | 23 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 290.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 211.00 | 52 794.00 | | 54 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 620.00 | 33 333.00 | | 18 620.00 |
294 Charges financières | 11 024.00 | 20 615.00 | | 11 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 907.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 412.00 | 10 766.00 | | 6 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 481.00 | 1 716.00 | | 12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | 10 766.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 19 993.00 | 13 581.00 | | 19 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 172.00 | 512 463.00 | | 466 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 680.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | 1 907.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 138.00 | 537 150.00 | | 479 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 131.00 | 550 732.00 | | 499 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 172.00 | 48 768.00 | 192 592.00 | 466 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 138.00 | 61 734.00 | 192 592.00 | 479 138.00 |