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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 716.00 | 598.00 | 2 118.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 407.00 | 462.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745.00 | 1 005.00 | 2 740.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 831.00 | 1 005.00 | 302 826.00 | 303 831.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 098.00 | | | 196 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 833.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 833.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 126.00 | 11 883.00 | 40 243.00 | 52 126.00 |
VI Groupe et associés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 340.00 | 196 098.00 | 40 243.00 | 236 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
ST Autres comptes | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |