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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 281.00 | 24 068.00 | 48 213.00 | 72 281.00 |
040 Immobilisations financières | 646 742.00 | | 646 742.00 | 646 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 022.00 | 24 068.00 | 694 954.00 | 719 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
072 Créances – Autres | 642 748.00 | | 642 748.00 | 642 748.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 043.00 | | 659 043.00 | 659 043.00 |
110 Total général Actif | 1 378 065.00 | 24 068.00 | 1 353 997.00 | 1 378 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 942 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 750.00 | 81 512.00 | | 98 750.00 |
230 Autres produits | 25 288.00 | 84 289.00 | | 25 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 037.00 | 165 801.00 | | 124 037.00 |
242 Autres charges externes. | 30 852.00 | 56 333.00 | | 30 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 451.00 | 14 224.00 | | 7 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 245.00 | 72 034.00 | | 62 245.00 |
252 Charges sociales | 21 440.00 | 31 112.00 | | 21 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 656.00 | 12 168.00 | | 9 656.00 |
262 Autres charges | 23 393.00 | 2.00 | | 23 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 036.00 | 185 872.00 | | 155 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 999.00 | -20 071.00 | | -30 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | 1 271.00 | | 3 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 24 952.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 205.00 | 16 707.00 | | 15 205.00 |