| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 101.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 212.00 | 41 473.00 | 7 739.00 | 49 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 204.00 | 45 421.00 | 117 782.00 | 163 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 192.00 | 44 223.00 | 1 117 969.00 | 1 162 192.00 |
BZ Autres créances | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
CF Disponibilités | 1 814 598.00 | | 1 814 598.00 | 1 814 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 469.00 | 44 223.00 | 3 218 246.00 | 3 262 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 673.00 | 89 644.00 | 3 336 029.00 | 3 425 673.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 730.00 | 542 730.00 | | 542 730.00 |
DG Autres réserves | 1 279 089.00 | 1 271 482.00 | | 1 279 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 309.00 | 7 607.00 | | 108 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 229.00 | 1 822 919.00 | | 1 931 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815.00 | 22 193.00 | | 1 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815.00 | 22 193.00 | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 998 333.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 550.00 | 320 189.00 | | 355 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 291.00 | 1 181 805.00 | | 1 035 291.00 |
EA Autres dettes | 11 978.00 | 16 432.00 | | 11 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 985.00 | 2 516 803.00 | | 1 402 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 029.00 | 4 361 914.00 | | 3 336 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 985.00 | 2 516 803.00 | | 1 402 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 172 937.00 | | 7 172 937.00 | 7 172 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 937.00 | | 7 172 937.00 | 7 172 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 903 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 57 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 716.00 | 173.00 | | 73 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 361.00 | 47 680.00 | | 57 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | 1 395.00 | | 10 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 440.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | 2 835.00 | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 2 704.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 440.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 4 144.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 961.00 | -1 309.00 | | 4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | 1 049.00 | | 35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 315.00 | 6 203 452.00 | | 7 294 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 005.00 | 6 195 845.00 | | 7 186 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 309.00 | 7 607.00 | | 108 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 150.00 | | 5 104.00 | 162 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 1 650.00 | 109 942.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 1 650.00 | 163 204.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 056.00 | | 4 156.00 | 45 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 045.00 | | 948.00 | 113 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 716.00 | 6 706.00 | | 38 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 636.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 6 069.00 | | 35 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 193.00 | 314.00 | 20 692.00 | 22 193.00 |
6T Sur comptes clients | 47 148.00 | 44 223.00 | 47 148.00 | 47 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 148.00 | 44 223.00 | 47 148.00 | 47 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 340.00 | 44 537.00 | 67 840.00 | 69 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 537.00 | 67 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 550.00 | 355 550.00 | | 355 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 295.00 | 322 295.00 | | 322 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 124.00 | 1 109 124.00 | | 1 109 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VB T. V. A. | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 947.00 | 188 947.00 | | 188 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 826.00 | 1 447 871.00 | 97 954.00 | 1 545 826.00 |
VW T.V.A. | 313 785.00 | 313 785.00 | | 313 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 985.00 | 1 402 985.00 | | 1 402 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 975.00 | 145 138.00 | | 207 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 944.00 | 23 653.00 | | 13 944.00 |
ST Autres comptes | 215 727.00 | 189 423.00 | | 215 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 832.00 | 96 912.00 | | 79 832.00 |
YT Sous‐traitance | 324 433.00 | 265 139.00 | | 324 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 623.00 | 25 000.00 | | 172 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 314.00 | 77 809.00 | | 6 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 289.00 | 222 947.00 | | 214 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 536.00 | | | 1 446 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 559.00 | 600 127.00 | | 806 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |