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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 507.00 | 288 080.00 | 299 427.00 | 587 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 415.00 | 709 344.00 | 328 071.00 | 1 037 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
BF Prêts | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 643.00 | | 99 643.00 | 99 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 547.00 | 1 012 334.00 | 781 213.00 | 1 793 547.00 |
BP En cours de production de services | 276 398.00 | | 276 398.00 | 276 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 117.00 | 7 902.00 | 2 357 215.00 | 2 365 117.00 |
BZ Autres créances | 3 379 906.00 | | 3 379 906.00 | 3 379 906.00 |
CF Disponibilités | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 684.00 | | 202 684.00 | 202 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 265.00 | 7 902.00 | 6 415 363.00 | 6 423 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 812.00 | 1 020 236.00 | 7 196 576.00 | 8 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 3 024 961.00 | 3 024 961.00 | | 3 024 961.00 |
DH Report à nouveau | -635 643.00 | -338 879.00 | | -635 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 309.00 | -296 764.00 | | -2 105 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 209.00 | 4 041 518.00 | | 1 936 209.00 |
DP Provisions pour risques | 581 848.00 | 736 090.00 | | 581 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 848.00 | 736 090.00 | | 581 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 847.00 | 1 117 048.00 | | 1 090 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 732.00 | 1 611 115.00 | | 1 193 732.00 |
EA Autres dettes | 324 021.00 | 167 633.00 | | 324 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069 920.00 | 1 741 725.00 | | 2 069 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 519.00 | 4 637 521.00 | | 4 678 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 576.00 | 9 415 130.00 | | 7 196 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 299 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 299 090.00 | |
FM Production stockée | | | -300 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 654.00 | |
GE Autres charges | | | 453 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 404.00 | 425 355.00 | | 817 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 287.00 | 832 754.00 | | 1 259 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 883.00 | -407 398.00 | | -441 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 518.00 | 9 261 830.00 | | 7 821 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 926 827.00 | 9 558 594.00 | | 9 926 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 309.00 | -296 764.00 | | -2 105 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 358.00 | 108 654.00 | 510 678.00 | 1 414 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 281.00 | 16 876.00 | 138 077.00 | 409 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 077.00 | 91 778.00 | 372 601.00 | 1 005 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 847.00 | 1 090 847.00 | | 1 090 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 732.00 | 1 193 732.00 | | 1 193 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 021.00 | 324 021.00 | | 324 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069 920.00 | 2 069 920.00 | | 2 069 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 117.00 | 2 365 117.00 | | 2 365 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379 906.00 | 3 379 906.00 | | 3 379 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 422.00 | 5 947 707.00 | 153 715.00 | 6 101 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 519.00 | 4 678 519.00 | | 4 678 519.00 |