| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | 2 078.00 | 4 517.00 | 6 595.00 |
BF Prêts | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 123.00 | 2 078.00 | 40 044.00 | 42 123.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 114.00 | 2 078.00 | 150 036.00 | 152 114.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 410.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 990.00 | 241 082.00 | | 262 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 494.00 | 13 437.00 | | 13 494.00 |
242 Autres charges externes. | 131 208.00 | 112 365.00 | | 131 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 3 224.00 | | 5 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 857.00 | 64 510.00 | | 78 857.00 |
252 Charges sociales | 8 436.00 | 12 147.00 | | 8 436.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 837.00 | 80 311.00 | | 94 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 451.00 | 18 969.00 | | 23 451.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 952.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 188.00 | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 163.00 | 15 794.00 | | 20 163.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 403.00 | 2 608.00 | | 18 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | 15 794.00 | | 20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 39 566.00 | 19 403.00 | | 39 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712.00 | 19 221.00 | | 6 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 26 195.00 | | 4 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 032.00 | | |
EA Autres dettes | 82.00 | 19 332.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 470.00 | 134 860.00 | | 110 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 036.00 | 154 263.00 | | 150 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 1 649.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 1 649.00 | | 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | | | 82.00 |
UP Prêts | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
VW T.V.A. | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |