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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 147.00 | 39 480.00 | 16 667.00 | 56 147.00 |
040 Immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 139.00 | 51 527.00 | 143 612.00 | 195 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
084 Disponibilités | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
110 Total général Actif | 257 279.00 | 51 527.00 | 205 751.00 | 257 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 284.00 | 1 023.00 | | 10 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 074.00 | 27 264.00 | | 259 074.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 379.00 | 28 288.00 | | 269 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 352.00 | 1 052.00 | | 11 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 759.00 | -221.00 | | 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 716.00 | 8 355.00 | | 73 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 385.00 | -225.00 | | 3 385.00 |
242 Autres charges externes. | 55 496.00 | 5 472.00 | | 55 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 218.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 787.00 | 8 385.00 | | 78 787.00 |
252 Charges sociales | 14 712.00 | 2 504.00 | | 14 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | 777.00 | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 940.00 | 26 390.00 | | 242 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 439.00 | 1 897.00 | | 26 439.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 227.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 339.00 | 1 651.00 | | 23 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 381.00 | | | 194 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |